Forex: Análisis de pares de divisas y materias primas

El Banco de Canadá dejo su tasa de interés clave sin cambios al nivel de 0.5% en su encuentro político del miércoles. A pesar del hecho, el banco de Canadá reconoció que la economía probablemente se expandió a un ritmo más fuerte de lo esperado en el trimestre final de 2016, el banco de Canadá decidió no estimular la economía por ahora. El banco de Canadá justifica que la economía siguió debajo de su capacidad de producción y el crecimiento de inflación fue conducido en su mayoría por los factores temporales y continuará monitoreando los riesgos resaltados en su encuentro político de enero. En conclusión, la fuente más grande de incertidumbre para la economía canadiense ahora es las políticas de Trump hacia Canadá. Hasta entonces, Trump no ha realizado cambios especiales, pero como recordamos de su campaña presidencial, prometió "modificar" la relación entre Estados Unidos y Canadá.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del USDCAD en el marco de tiempo H4. La resistencia técnica al nivel de 1.3388 había sido rota y ahora el precio se dirige hacia la próxima resistencia técnica al nivel de 1.3460 en las condiciones de sobrecompra del mercado. Es bastante posible que el ciclo correctivo esté a la vuelta de la esquina y la divergencia bajista creciente entre el precio y el oscilador de impulso apoye esta perspectiva.

Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como las ventas minoristas m/m, PMI de servicios finales, PMI de servicios finales de Alemania, PMI de servicios finales de Francia, PMI de servicios de Italia, PMI de servicios de España y las ventas minoristas de Alemania m/m. Estados Unidos publicará datos económicos también, como el PMI no manufacturero ISM y el PMI de servicios finales, así que a raíz de los informes, el EURUSD se moverá con una volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de compra: 1.0567.
Resistencia fuerte:1.0560.
Resistencia original: 1.0550.
Zona interna de venta: 1.0540.
Zona interna objetivo: 1.0515.
Zona interna de compra: 1.0490.
Soporte original: 1.0480.
Soporte fuerte: 1.0470.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.0463.

El DAX está corriendo en un sesgo alcista fuerte en una perspectiva general ya que el índice había consolidado la acción de su precio encima de 200 SMA en el gráfico H1. Actualmente, el punto de pivote de 11,984 está brindando un bonito soporte a corto plazo y podría ayudar a fortalecer los movimientos alcistas a fin de llegar a la zona de resistencia de 12210, que es nuestro próximo objetivo al alza.

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el DAX rompe una vela alcista, el nivel de resistencia está en 12072, el retiro de ganancias en 12122 y el stop loss en 12022.

Reseña
El precio del oro muestra operaciones ajustadas y laterales desde la mañana. El precio se fijó en 1,257.00 y se mueve dentro de un canal alcista intradía que lleva la onda alcista desde que alcanzó el nivel de 1,195.28, a la espera de alcanzar nuestro principal objetivo en 1,263.17. La ruptura de este nivel extenderá la onda alcista para alcanzar 1,300.00 a cercano plazo. En general, mantendremos nuestras expectativas de la tendencia alcista condicionadas si nos mantenemos encima de 1,231.13, donde la ruptura de este nivel impulsará el precio a caer hacia 1,211.30 directamente antes de que surja cualquier nuevo intento. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1,245.00 y la resistencia 1,270.00.

Se espera que el GBP/JPY haga prevalecer su movimiento bajista. El par aceleró a la baja y está cotizando debajo de sus medias móviles descendentes de 20 y 50 periodos, que interpretan papeles de resistencia y mantienen el sesgo bajista. El índice de fuerza relativa es bajista, señalando una caída.
En consecuencia, siempre y cuando 138.55 no se supere, una nueva caída a 137.30 e incluso a 136.80 parece más probable que ocurra.

El par está cotizando debajo de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo del punto de pivote. Se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 137.30. Una ruptura debajo de este objetivo moverá el par a la baja a 139.40. El punto de pivote se sitúa en 139.35. Si el precio se mueve en la dirección opuesta y rebota desde el nivel de soporte, se moverá encima de su punto de pivote. Es probable que se mueva al alza. Según ese escenario, se recomiendan posiciones largas con el primer objetivo en 138.85 y el segundo en 139.40.

Niveles de resistencia: 138.85, 139.40, y 139.80
Niveles de soporte: 137.30,136.80, y 137.00

Recientemente, el par EURJPY ha estado cotizando a la baja. El precio analizó el nivel de 119.67. Según el marco de tiempo 4H, encontré una línea bajista rota en un segundo plano, que es señal de que los vendedores tienen el control. El indicador MACD está mostrando re continuación potencial del movimiento bajista, que es otra señal de debilidad. Mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. Los objetivos bajistas se fijan al precio de 119.35 (mínimo oscilante) y el precio de 118.30.

Niveles de resistencia:
R1: 120.40
R2: 120.60
R3: 120.90

Niveles de soporte:
S1: 119.80
S2: 119.60
S3: 119.30

Recomendaciones comerciales para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de venta.

Reseña:
El oro ha mostrado operaciones ajustadas y laterales desde la mañana, al fijarse debajo de la EMA50. Eso mantiene el escenario de tendencia bajista válido ya que no hay cambios para hoy, a la espera de visitar el nivel 1,231.13 principalmente. Tenga en cuenta que la positividad actual del estocástico puede provocar más fluctuación lateral antes de reanudar el sesgo bajista esperado. Por lo tanto, estamos esperando operaciones negativas para el resto del día, salvo que el precio logre romper el nivel 1,263.17 y se mantenga con un cierre diario debajo de él. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1,231.00 y la resistencia 1,255.00.

Reseña:
La plata logró alcanzar nuestro primer objetivo de ganancias a 18.30. Está mostrando algo de sesgo bajista ahora para fluctuar en torno a la barrera de 18.00. Tenga en cuenta que el estocástico se libera de su negatividad para ingresar en las zonas de sobreventa ahora, que apoyan las probabilidades de reanudar la tendencia alcista en las próximas sesiones. El precio necesita romper 18.30 para confirmar la extensión de la tendencia alcista en las próximas sesiones. El precio necesita romper 18.30 para confirmar la extensión de la onda alcista hacia 19.00. Por lo tanto, seguiremos sugiriendo la tendencia alcista general apoyada por la EMA50, teniendo en cuenta que la continuación del sesgo alcista depende de mantenerse encima de los niveles 17.43 y 17.10. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 17.90 y la resistencia 18.40.

Reseña:
El par GBPUSD enfrentó soporte fuerte a los niveles de 1.2478 y 1.2407 esta semana. No obstante, la resistencia menor se ve al nivel de 1.2578 y es probable que el par intente acercarse a fin de analizarlo de nuevo. Si el par logra atravesar el nivel de 1.2578, el mercado indicará una oportunidad alcista encima del nuevo nivel de soporte de 1.2578 (este nivel coincide con el ratio de 78.6% Fibonacci). Además, el RSI empieza a señalar una tendencia alcista ya que la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil (100). Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad alcista encima de 1.2578 así que será bueno comprar a 1.2578 con el primer objetivo en 1.2635. También señalará una tendencia alcista a fin de continuar hacia 1.2706 para volver a analizar el doble techo de nuevo. La resistencia fuerte semanal se ve al nivel de 1.2706 (doble techo). Por otro lado, el stop loss siempre debe tenerse en cuenta; entonces, será razonable fijarlo al nivel de 1.2407.

En Asia, Japón publicará el PMI manufacturero final, el índice no manufacturero Tankan, y el índice manufacturero Tankan y Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como las ventas vehiculares totales, los precios manufactureros del ISM, el gasto de construcción m/m, PMI manufacturero ISM y el PMI manufacturero final. Así que existe la probabilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 111.89.
Resistencia. 2: 111.67.
Resistencia. 1: 111.45.
Soporte. 1: 111.19.
Soporte. 2: 110.97.
Soporte. 3: 110.75.

El AUDJPY ha caído de forma absolutamente perfecta y alcanzó nuestro objetivo de ganancias hace dos días. Ahora compramos encima del soporte 83.73 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci y soporte horizontal) para un rebote hacia la resistencia de 84.91 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal).
El estocástico (34,5,3) está rebotando de buena manera desde nuestro soporte de 5% que señala un rebote en acción.
Compre encima de 83.73. Stop loss en 83.18. Retiro de ganancias en 84.91.

Resumen de ondas:
Seguimos buscando una caída final a la zona de 116.83 - 116.99 desde donde se espera un nuevo rally impulsivo en la onda v. Una ruptura encima de la resistencia menor en 118.43 y, más importante, una ruptura encima de la resistencia en 118.80 confirmará que la onda iv se ha completado y la onda v encima de 124.09 se está desarrollando.

R3: 118.80
R2: 118.43
R1: 118.15
Pivote: 117.75
S1: 117.38
S2: 117.15
S3: 116.83

Recomendaciones de trading:
Compraremos EUR en 117.05 o después de una ruptura encima de 118.43.

El precio ahora está encima del soporte principal en 1.0800 (extensión Fibonacci, soporte horizontal y divergencia alcista) donde esperamos un rebote por lo menos hasta alcanzar la resistencia 1.0896 (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal).
El estocástico (34,5,3) está viendo soporte fuerte encima del nivel 3.3% y también muestra una divergencia alcista frente al precio que señala que una reversión alcista lo está impidiendo.
Compre encima de 1.0800. Stop loss en 1.0760. Retiro de ganancias en 1.0896.

Reseña:
El mercado abrió debajo del punto de pivote semanal (1.0650). Siguió moviéndose a la baja desde el nivel de 1.0650 al suelo en torno a 1.0579. Hoy, el primer nivel de resistencia se ve a 1.0650, seguido por 1.0699, mientras que el soporte diario 1 se ve a 1.0542. El par EURUSD rompió el soporte que resultó en resistencia menor en 1.0590 esta mañana. El par está cotizando debajo de este nivel. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo de la resistencia, que se espera que actúe como resistencia menor hoy. Esto sugeriría un mercado bajista porque el indicador RSI aún está en una zona negativa y no está mostrando señal alguna de reversión de la tendencia por el momento. A raíz de los eventos anteriores, el par EURUSD aún está moviéndose entre los niveles de 1.0590 y 1.0493, así que esperamos un rango de 97 pips en las próximas horas. Por lo tanto, la resistencia menor se puede encontrar en 1.0590 brindando una clara señal para vender con un objetivo en 1.0542. Si la tendencia rompe el soporte menor en 1.0542, el par se moverá a la baja continuando el desarrollo de la tendencia bajista al nivel de 1.0493 a fin de analizar el doble suelo en el gráfico H4. En general, aún preferimos el escenario bajista, que sugiere que el par seguirá debajo de la zona de 1.0650 hoy.

Recientemente, el USDJPY ha estado cotizando a la baja. Como esperaba, el precio analizó el nivel de 108.13. De todas formas, según el marco de tiempo 1H, descubrí que hay una divergencia alcista oculta en los osciladores y también una barra divergente. El precio rompió ese fractal alcista, lo que es otra señal de fuerza. La tendencia aún es bajista, pero espero una corrección alcista. Los objetivos alcistas se fijan al precio de 108.80 y 109.35. La idea será inválida si el precio rompe el nivel de 108.13.

Niveles de resistencia:
R1: 108.40
R2: 108.48
R3: 108.55
Niveles de soporte:
S1: 108.25
S2: 108.18
S3: 108.10

Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de compra.

El USDX aún encuentra la resistencia dinámica en el 200 SMA (gráfico H1) en un esfuerzo por desencadenar un catalizador bajista que ayude a fortalecer los retrocesos hacia 100.00. Parece que el índice buscará una ruptura encima de los máximos del 12 de abril y si eso sucede, entonces podemos esperar un rally para analizar la zona de 100.97.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 100.54 / 100.97
Niveles de soporte del gráfico H1: 100.14 / 99.79

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el índice USD atraviesa una vela bajista, el nivel de soporte está en 100.14, el retiro de ganancias en 99.79 y el stop loss en 100.47.